公告日期：2023-11-11

华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎庆一年定开债券发起式

基金主代码 018179

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 10 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏鼎庆一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]387号文

基金募集期间 自2023年8月22日起

至2023年11月8日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 10 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 34,947.94

有效认购份额 10,000,000.00
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 34,947.94
合计 10,034,947.94

认购的基金份额（单位：份） 10,034,947.94
其中：募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 100.00%
固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 认购日期为2023年8月25日，
认购费 1,000.00 元。

其中：募集期间基金管理人的从 认购的基金份额（单位：份） -
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 -

其中：本公司高级管理人员、基 认购的基金份额总量的数量

金投资和研究部门负责人认购 区间 0
本基金情况

其中：本基金的基金经理认购本 认购的基金份额总量的数量 0
基金情况 区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是
的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 11 月 10 日

注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

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