• 最近访问:
发表于 2024-03-28 09:54:51 股吧网页版
华夏上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-28

华夏上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券
投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:二〇二四年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 7 月 25 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......1
§2 基金简介......3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......4

3.1 主要会计数据和财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

3.3 过去三年基金的利润分配情况......7
§4 管理人报告......8
§5 托管人报告......15
§6 审计报告......16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表......19

7.3 净资产变动表......20

7.4 报表附注......21
§8 投资组合报告 ......44

8.1 期末基金资产组合情况......44

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......49

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

8.12 投资组合报告附注......49
§9 基金份额持有人信息 ......50

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51
§10 开放式基金份额变动......51
§11 重大事件揭示......52
§12 影响投资者决策的其他重要信息......54
§13 备查文件目录......54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华夏上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 华夏上证科创板 50 成份指数增强发起式

基金主代码 018177

交易代码 018177

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 25 日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 301,320……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500