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发表于 2023-10-25 09:28:42 股吧网页版
华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞中证全指电力 ETF 发起式联接

基金主代码 018172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 44,094,463.42 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求偏离度及误差的最小化。

投资策略 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,
本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成
份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债
券回购、银行存款、股指期货、股票期权、货币市场工
具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需
符合中国证监会的相关规定。

2、目标 ETF 投资策略本基金为华泰柏瑞中证全指电力公
用事业 ETF 的联接基金。华泰柏瑞中证全指电力公用事
业 ETF 是采用完全复制法实现对中证全指电力公用事业
指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资
于华泰柏瑞中证全指电力公用事业 ETF 实现对业绩比较

基准的紧密跟踪。在投资运作过程中,本基金将在综合
……
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