公告日期：2024-05-21

关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型 证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2024年5月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 嘉实双季瑞享6个月持有债券

基金主代码 018170

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年11月23日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及

公告依据 《嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实双季瑞享6个月持有期债券

型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年5月23日

赎回起始日 2024年5月23日

转换转入起始日 2024年5月23日

转换转出起始日 2024年5月23日

定期定额投资起始日 2024年5月23日

下属分级基金的基金简称 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 嘉实双季瑞享6个月持有债券C

下属分级基金的交易代码 018170 018171

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期 是 是

定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）。 基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外），基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）,基金合同生
效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期” ，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同生效日后第6个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有效申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日（锁定起始日）起至申购确认日后第6个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。 认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。
本基金自2024年5月23日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体办理时间为证券交易所的正常交易日……
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