公告日期：2023-11-24

嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月24日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 嘉实双季瑞享6个月持有债券

基金主代码 018170

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定
持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

基金合同生效日 2023年11月23日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
公告依据 法律法规以及《嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《嘉
实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]473号

基金募集期间 2023年9月5日至2023年11月21日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 1348

份额类别 嘉实双季瑞享6个月 嘉实双季瑞享6个月 合计

持有债券A 持有债券C

募集期间净认购金额（单位：元） 21,196,886.64 259,622,539.46 280,819,426.10

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 2,112.91 35,440.09 37,553.00

有效认购份额 21,196,886.64 259,622,539.46 280,819,426.10

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,112.91 35,440.09 37,553.00

合计 21,198,999.55 259,657,979.55 280,856,979.10

认 购 的 基 金 份 额 - - -

其中：募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 - - -

情况 其他需要说明的事

项 - - -

其中：募集期间基金管理人 认 购 的 基 金 份 额 - - -

的从业人员认购本基金情 （单位：份）

况 占基金总份额比例 - - -

其中：募集期间基金管理人

的高级管理人员、基金投资 认购的基金份额总 - - -

和研……
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