公告日期：2024-03-21

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金

2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年3月21日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致诚纯债债券

基金主代码 018169

基金合同生效日 2023年3月30日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致诚纯债

债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致诚纯债债券型证券

投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年3月15日

截止收益分配 基准日基金份额净值 1.0282

基准日的相关 （单位：元）

指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 95,349,625.56

截止基准日按照基金合同约定的分红 76,279,700.45

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2070

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基
金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2）截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应
分配金额0.02056元，即每10份基金份额应分配金额0.2056元；（3）本次实际分
红方案为每10份基金份额发放红利0.2070元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

准日为2024年3月25日，基金份额登记过户日为2024年3月26日，红利再投

资的基金份额可赎回起始日为2024年3月27日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购

费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人浙商银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次
分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

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