公告日期：2023-03-31

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 31 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致诚纯债债券

基金主代码 018169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实致诚纯债债券型
证券投资基金基金合同》、《嘉实致诚纯债债券型证券投资
基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]549 号

基金募集期间 2023 年 3 月 21 日至 2023 年 3 月 28 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 30 日

募集有效认购总户数（单位：户） 283

募集期间净认购金额（单位：元） 7,989,990,411.26

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 476,667.07

有效认购份额 7,989,990,411.26

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 476,667.07

合计 7,990,467,078.33

认购的基金份额（单 -
其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 -

金认购本基金情况 其他需要说明的事 -
项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 261.00
管理人的从业人员 位：份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.000003%

其中：募集期间基金
管理人的高级管理 认购的基金份额总

人员、基金投资和研 量的数量区间 -
究部门负责人认购
本基金情况

其中：本基金基金经 认购的基金份额总 -
理认购本基金情况 量的数量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2023 年 3 月 30 日
确认的日期
注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售……
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