公告日期：2024-08-20

宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 8 月 12 日
送出日期：2024 年 8 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈中证同业存单AAA 基金代码 018165

指数7天持有

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-08-02 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申购，但投资人
每份认购/申购的基金份额受最短持有
期限制，最短持有期为7天。

对于每份基金份额，最短持有期指基金
合同生效日（对认购份额而言，下同）
或基金份额申购确认日（对申购份额而
言，下同）起，至基金合同生效日或基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额申购确认日起第7天止的期间。
本基金开始办理赎回业务前或在最短
持有期到期日前（不含当日），基金份
额持有人不能提出赎回申请。本基金开
始办理赎回业务后，在相应基金份额的
最短持有期到期日及最短持有期到期
日之后，基金份额持有人可提出赎回申
请。

开始担任本基金 2023-11-15

基金经理 程逸飞 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

注：未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
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