公告日期：2024-10-24

百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉百瑞混合发起式

基金主代码 018148

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年08月29日

报告期末基金份额总额 10,449,674.74份

本基金为混合型基金，在有效控制投资组合风
投资目标 险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选
具有竞争优势或潜力的优质上市公司，力争获
得超越业绩比较基准的收益。

本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证
券市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，
投资策略 进行积极的资产配置，合理确定投资组合中各
类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调
整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收
益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×2
5%＋中债综合财富(总值)指数收益率×25%。

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币
市场基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 -84,443.30

2.本期利润 1,087,414.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.1035

4.期末基金资产净值 11,772,535.88

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