中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
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公告日期:2023-03-30
基金合同生效公告
中金优选长兴稳健 6 个月持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 3 月 30 日
基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 中金优选长兴稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)
基金简称 中金优选长兴稳健 6 个月持有混合发起(FOF)
基金主代码 018141
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 29 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《中金优选长兴稳健
6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合
同》、《中金优选长兴稳健 6 个月持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中金优选长兴稳健 6 个月 中金优选长兴稳健 6 个月
持有混合发起(FOF)A 持有混合发起(FOF)C
下属分类基金的交易代码 018141 018142
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕396 号核准的文号
基金募集期间 自 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 27 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户 2023 年 3 月 29 日
的日期
募集有效认购总户数(单位: 10
户)
中金优选长兴稳 中金优选长兴稳
份额类别 健 6 个月持有混 健 6 个月持有混 合计
合发起(FOF)A 合发起(FOF)C
募集期间净认购金额(单位: 5,003,520.06 5,005,520.00 10,009,040.06
人民币元)
认购资金在募集期间产生的 450.24 450.33 900.57
利息(单位:人民币元)
有效认购份额 5,003,520.06 5,005,520.00 10,009,040.06
募 集 份 额 利息结转的份 450.24 450.33 900.57
(单位:份) 额
合计 5,003,970.30 5,005,970.33 10,009,940.63
基金合同生效公告
其中:募集 认购的基金份 5,000,450.00 5,000,450.00 10,000,900.00
期间基金管 额(单位:份)
理人运用固 占基金总份额 99.93% ……
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