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发表于 2023-10-31 18:12:16 天天基金Android版 发布于 广东
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博时中证有色金属矿业主题指数基金跟踪中证有色金属矿业主题指数,指数中能源金属的占比达到了60%以上,使得指数和新能源行业有比较密切的相关性,这也是指数能够产生超额收益的原因,在上涨的时候比较有弹性,下跌的时候回撤比较小,因为新能源行业下游需求能够很好地支撑企业的估值,至少在新能源爆发的时代提供了一定的抗风险能力。我们知道新能源行业是最近十年非常火热的投资主题,新能源行业包括很多细分的领域,比如说新能源汽车、动力电池,也包括发电侧的风电、光伏、储能设备,这些都属于新能源行业。在这样一个行业之中,其实对应的上游就是跟储能相关的能源金属,包括锂、钴、镍这一块,都是做电池非常重要的材料。其实新能源汽车也好,储能设备也好,都是化学动力,化学动力就是靠电池,电池包括正极、负极、隔膜、电解液,在很重要的正极和电解液方面就要用锂、钴、镍,能源金属近十年也是处于需求快速爆发的状态。
中证有色金属矿业主题指数的历史表现来看,它能够长期跑赢沪深300指数,尤其是在近十年来,其实也很容易理解,这十年来就是整个能源金属用量快速提升的十年,面临着新能源爆发的时代,主要的爆发驱动就是新能源汽车的快速兴起。过去十年新能源汽车年销量从10万、20万,到现在国内650万,将近700万辆的水平,明年还有可能更多的增加,全球销量将近2000多万、3000万的水平,是从无到有诞生的,整体而言中证有色金属矿业主题指数能够随着下游需求的回暖,随着新能源渗透率的快速提升,利润拉动估值的上行,未来估值中枢还会有进一步的提升。@博时基金

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