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发表于 2023-09-30 23:25:05 天天基金iPhone版 发布于 广东
#有色旺季来了#供需关系叠加政策倾斜,有色板块有望迎来一波上涨行情。大家好,我是
#有色旺季来了# 供需关系叠加政策倾斜,有色板块有望迎来一波上涨行情。
大家好,我是养基为了赚钱,很多朋友都叫我养基。今天我来给大家讲讲有色板块的投资机会。
有色金属是国民经济、科技发展、国防建设的重要物质。它的应用也广泛,如建筑业、机械制造、通讯、航空领域,甚至应用于很火热的新能源、半导体产业。
同时,它是顺周期板块,经济周期一般分为复苏 繁荣 衰退 萧条四个阶段。顺周期板块是指随着市场的周期性来上涨或下跌的板块
简单来讲,如果经济景气,这些行业的表现也会好。经济不景气,这些板块就会表现较差。
有色板块的不断上涨,一方面,由于之前全球的量化宽松政策,另一方面因后疫情时代,全球经济复苏,市场需求回暖、库存消化、行业景气度回升。
从有色金属的应用领域可以看出,它与建筑业、工业、汽车、航空等产业息息相关,而目全球在疫情后经济逐步复苏,价格有望维持相对强势。再加上能源金属的锂、钴和钛材等受益于政策刺激及产业升级,成长空间广阔。
细化来说:
(1)随着国内外工业需求回暖叠加低库存,铜、铝等金属价格有望维持较高水平;
(2)受益于新能源车的产销恢复及政策刺激,能源金属锂、钴的中长期成长确定性高且空间较大,锂价有望进入新一轮上涨周期;
(3)受益于国防经费支出增加,新型战机列装及国产大飞机产业化的推进,钛拆将继续维持较高景气度;
(4)稀土永磁的供给端由于国内实行总量指标控制,需求端受益于绿色经济的持续推进,已进入“量价齐升”阶段,价格有望持续上行;
(5)黄金走的是通胀逻辑,价格主要是金融属性推动,
综合来看有色板块业绩下滑风险基本完全释放,当前估值处于历史较低水平,机会大于风险,已是买入有色板块的最佳时期。在全球经济继续复苏的前提下,有色金属消费正不断改善。随着中国宏观调控政策明朗和欧洲债务问题渐渐受到控制,市场投资信心正在回升。在这种大背景下,为有色金属消费旺季提供了条件,养基认为有色金属价格再掀涨势的时机正在成熟,从消费企业保值和中长线投资的角度而言,目前进入有色金属市场正当时。
该板块成长性高和弹性好,喜欢中长线的交易者现阶段仍然可以继续加仓,喜欢短线操作的可以找机会高抛低吸,跌多了就加仓,涨多了适当减仓。博时中证有色金属矿业主题指数A/C类(018132/018133),跟踪中证有色矿业主题指数,是我们投资有色板块的利器,更是广大有色投资爱好者的理想之选和有力抓手。我在相对底部多次定投买入,计划在未来逐渐加仓,吃上有色板块反转的这波行情。@博时基金

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