博时北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
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公告日期:2023-05-26
博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023 年 5 月 26 日
1、公告基本信息
基金名称 博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
基金简称 博时北证 50 成份指数发起式
基金主代码 018128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
《博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金
公告依据 合同》、《博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基
金招募说明书》等
申购起始日 2023 年 5 月 30 日
赎回起始日 2023 年 5 月 30 日
转换转入起始日 2023 年 5 月 30 日
转换转出起始日 2023 年 5 月 30 日
定期定额投资起始日 2023 年 5 月 30 日
下属基金份额的基金简 博时北证 50 成份指数发 博时北证 50 成份指数发
称 起式 A 起式 C
下属基金份额的交易代 018128 018129
码
该类基金份额是否开放
申购、赎回、转换、定期 是 是
定额投资业务
2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务,具体办理时间为北京证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务时除外。
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金 A 类基金份额或 C 类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均
为 1.00 元(含申购费),各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和单笔追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购
费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如下表所示:
认/申购金额(M) A 类份额申费率 C 类份额申购费率
M <100 万元 1.00%
100 万元 ≤ M <300 万元 0.50% 0
M ≥300 万元 每笔 300 元
3.3 其他与申购相关的事项
(1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
每个交易账户最低持有 A 类基金份额或 C 类基金份额余额为 1.00 份,若某
笔赎回导致单个交易账户的 A 类基金份额或 C 类基金份额余额少于 1.00 份时,
该类别基金份额余额部分必须一同赎回。
投资者通过销售机构赎回基金份额时,本基金单笔赎回申请不得低于 1.00份,若投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足 1.00 份,将不受此限制,但投资者在提交赎回申请时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。
4.2 赎回……
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