公告日期：2024-11-29

工银瑞信北证 50 成份指数证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银北证 50 成份指数 基金代码 018112

下属基金简称 工银北证 50 成份指数 C 下属基金交易代码 018113

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 北京银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2023 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 27 日

基金经理 赵栩 经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

1、《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合
同，无需召开基金份额持有人大会审议。

2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
其他 因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换
基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成功召开或就上述
事项表决未通过的，基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。

本基金跟踪的标的指数为北证 50 成份指数。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备
投资范围 选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投
资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、

央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与转融通证券出借业务。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需……
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