公告日期：2024-06-18

百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回业务公告

送出日期：2024年06月18日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

基金主代码 018110

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023年06月20日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 百嘉基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉百悦

公告依据 一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《百嘉百悦一年定期开放纯债债券

型发起式证券投资基金更新的招募说明书》

申购起始日 2024年6月20日

赎回起始日 2024年6月20日

注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基

金允许单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额达到或者超过本

基金总份额的50%。 除法律法规或监管机构另有规定外，本基金不向个人投资者销售。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

（1）根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起

（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至一年（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日

或无该对应日，则顺延至下一工作日）。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。

本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。 本基

金每个开放期不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为

准。 开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回

的份额将自动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需

依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间……
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