公告日期：2024-06-14

百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月05日
送出日期：2024年06月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 百嘉百悦一年定开纯债 基金代码 018110

债券发起式

基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年06月20日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 一年定期开放申购和赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李泉 2023年06月20日 2010年05月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要
投资目标 素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额
持有人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、
债券回购、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，
但在每次开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，不受前述投
资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在

扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略,封闭期采取的投资策略主
主要投资策略 要有资产配置策略、债券投资策略、信用债投资策略、国债期货投资策略，开
放期采取的投资策略主要有债券投资策略、流动性管理策略。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图……
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