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发表于 2024-04-19 09:13:58 股吧网页版
百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:百嘉基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

基金主代码 018110

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023年06月20日

报告期末基金份额总额 1,009,999,175.54份

本基金为纯债债券型基金,管理人主要通过
分析影响债券市场的各类要素,对债券组合
投资目标 的久期、期限结构、类属品种进行有效配置,
力争为基金份额持有人提供长期稳定的投
资回报。

1、封闭期投资策略:本基金的资产配置将根据
宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济
发展情况进行调整,资产配置组合主要以债券
等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评
投资策略 估和建议适度调整资产配置比例,使基金在保
持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组
合。

2、开放期投资策略:开放运作期内,本基金将
保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险
风险收益特征 高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金。

基金管理人 百嘉基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)

1.本期已实现收益 19,287,692.89

2.本期利润 ……
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