公告日期：2023-06-21

百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

基金主代码 018110

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023年06月20日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《百

公告依据 嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》《百嘉百悦一年定期

开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕383号

基金募集期间 自2023年06月16日至2023年06月19日止

验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年06月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 6

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,009,999,119.95

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 55.59

有效认购份额 1,009,999,119.95

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 55.59

合计 ……
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