公告日期：2024-07-19

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月15日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证鑫泰三个月定开债券

基金主代码 018109

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 18 日

报告期末基金份额总额 97,700,200.11 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

（一）封闭期投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运
行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资
产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，
决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之
上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
1、债券资产配置策略

投资策略 2、信用类固定收益类证券的投资策略

3、息差策略

4、互换策略

5、回购策略

6、流动性管理策略

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足

开放期的流动性需求。同时，基金管理人将密切关注基金的
申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。也
会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分
……
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