公告日期：2024-06-01

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 31 日
送出日期：2024 年 06 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国新国证鑫泰三个月定 基金代码 018109

开债券

基金管理人 国新国证基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 18 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金 2023 年 05 月 18 日

基金经理 桑劲乔 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 01 日

开始担任本基金基金 2023 年 07 月 17 日

基金经理 张蕊 经理的日期

证券从业日期 2011 年 02 月 11 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政
策性金融债、地方政府债、金融债、央行票据等）、债券回购、同业存单、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

投资范围 本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，
但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前
10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受
上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%，在封闭期本基金不受前述 5%的限制。

（一）封闭期投资策略

本基金通过综合……
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