公告日期：2023-10-25

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:国新国证基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月18日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国新国证鑫泰三个月定开债券

基金主代码 018109

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 18 日

报告期末基金份额总额 200,037,201.20 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取
超越业绩比较基准的投资回报。

（一）封闭期投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等

因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分
析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结
构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取
较高的投资收益。

1、债券资产配置策略

投资策略 2、信用类固定收益类证券的投资策略

3、息差策略

4、互换策略

5、回购策略

6、流动性管理策略

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，防范流动性风险，满足开放期的流动性需求。同时，基金

管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结
构化管理。也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效
分配基金的现金流，保持本基金在开放期的流动性，方便投资人安排投
资。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税

后）*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国新国证基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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