公告日期：2023-08-23

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年08月23日

1 公告基本信息

基金名称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国新国证鑫泰三个月定开债券

基金主代码 018109

基金合同生效日 2023年05月18日

基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国新国证鑫泰

公告依据 三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年08月18日

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0071

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 2,172,906.26

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.0075

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次

注：根据《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
金默认的收益分配方式是现金分红； 基

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月25日

除息日 2023年08月25日

现金红利发放日 2023年08月28日

分红对象 权益登记日在国新国证基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2023年8月25日的基金份额净值转换为基金份额。 红利再投资所转换的基金份额于

2023年8月28日直接划入其基金账户，2023年8月29日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。