公告日期：2023-08-16

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2023年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国新国证鑫泰三个月定开债券

基金主代码 018109

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年5月18日

基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国新国证基金管理有限公司

《中华人民共 和国证券 投资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国新国证鑫泰三个

月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国新国证鑫泰三个月定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》等有关规定

申购起始日 2023-8-18

赎回起始日 2023-8-18

转换转入起始日 2023-8-18

转换转出起始日 2023-8-18

注：1、本基金为定期开放基金，本次开放期时间为2023年8月18日至2023年9月14日。 开放期内本

基金接受申购、赎回、转换等业务申请，不办理定期定额投资业务。

2、本基金自2023年9月15日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）以定期开放的方式运

作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换等业

务，开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时

除外。 封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换等业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理

人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

2.2申购、赎回和转换开始日及业务办理时间

本次开放期时间为2023年8月18日至2023年9月14日， 开放期内本基金接受申购、 赎回和转换申

请。 本基金自2023年9月15日起进入下一个封闭期，封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换等业务，

也不上市交易。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回和转换等业务。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回和转换申请且登记机构确认接

受的，其基金份额申购、赎回和转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回和转换的价格。 但若投资人

在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回和转换申请的，视为无效申请。

3 日常申购……
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