公告日期：2023-05-19

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 05 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 国新国证鑫泰三个月定开债券

基金主代码 018109

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 05 月 18 日

基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及

《国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》《国新国证鑫泰三个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]386 号

基金募集期间 自 2023 年 05 月 08 日至 2023 年 05
月 16 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 05 月 18 日

募集有效认购总户数（单位：户） 310

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 400,026,773.89

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 18,611.26

募集份额（单位：份 ） 有效认购份额 400,026,773.89

利息结转的份额 18,611.26

合计 400,045,385.15

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额 （单位： 0
运用固有资金认购本基金情 份 ）

况 占基金总份额比例 0%

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份 ） 1,230.50

的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 ……
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