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发表于 2023-09-20 07:53:39 股吧网页版
中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-20

中欧盈选进取3个月持有期混合型基金
中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2023年9月20日

1.公告基本信息

基金名称 中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)

基金主代码 018107

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年9月19日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及

公告依据 《中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《中欧盈选进取3个月持有期

混合型基金中基金(FOF)招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C

下属分类基金的交易代码 018107 018108

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]110号

基金募集期间 2023年7月14日-2023年9月15日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年9月19日

募集有效认购总户数(单位:户 ) 782

份额类别 中欧盈选进取3个月持有混合 中 欧 盈 选 进 取 3 个 月 持 有 混 合 合计

(FOF)A (FOF)C

募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 39,814,326.63 196,697,338.97 236,511,665.60

认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人 18,743.68 62,148.26 80,891.94

民币元 )

有效认购份额 39,814,326.63 196,697,338.97 236,511,665.60

募集份额(单位: 利息结转的份额 18,743.68 62,148.26 80,891.94

份 )

合计 39,8……
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