公告日期：2023-04-12

中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧聚优港股通混合发起

基金主代码 018105

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧聚优港股通
混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧聚优港股
通混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧聚优港股通混合发起 A 中欧聚优港股通混合发起 C

下属分类基金的交易代码 018105 018106

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]360 号

基金募集期间 2023 年 3 月 27 日-2023 年 4 月 7 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 11 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,264

份额类别 中欧聚优港股通 中欧聚优港股通混合 合计

混合发起 A 发起 C

募集期间净认购金额（单 14,787,682.24 3,542,985.01 18,330,667.25
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 250.91 366.30 617.21

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 14,787,682.24 3,542,985.01 18,330,667.25
（单位： 利息结转的份 250.91 366.30 617.21

份 ） 额

合计 14,787,933.15 3,543,351.31 18,331,284.46

其中：募 认购的基金份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 67.62% 0.00% 54.55%

运用固有 比例

资金认购 其他需要说明 认购日期为 2023 无 无

本基金情 的事项 年 4 月 7 日，认购

况 费为固定费用

1000 元。

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2023 年 4 月 11 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露

费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总

量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3.发起式基金发起式资金……
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