公告日期：2024-02-01

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的
招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证港股
通消费主题交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基 金注册的批复》（证监许可【2023】
434 号）进 行募集，本基金基金合同于 2023 年 3 月 20 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数为 中证港股通消费主题指数。

（1） 样本空间

同中证港股通综合指 数的样本空间。

（2） 可投资性筛选

过去一年日均成交金 额不低于 1000 万港元；

（3） 选样方法

1）对样 本空间内通过可投资性筛选条件的证券，选取属于主要消费、除汽车零部件与轮胎行业外的可选消 费、传媒、消费电子终端等行业的证 券作为待选样本；

2）对上 述待选样本，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 的证券作
为指数样本；

（4） 指数计算公式

报告期指数=（报告期样本的调整市值/除数）×1000

其中 ，调整市值=Σ（证券价格×调整股本数×权重因子×汇率）。汇率、调整股本数的计算方法 、除数修正方法参见 中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介
于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 15%。

有关标的指 数具体 编制方 案及成 份股 信息详 见中证指 数有限 公司官 方网站 ，网址：www.csindex.com.cn。

4、本 基 金为易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目
标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧 密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金 净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅 读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险 。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税 收风险、 本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回 报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股主要集中于港 股通范围内消费行业的集中度风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益 率与业绩比较基准收 益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数 值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险；（2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的 风险、目标 ETF 面 临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变 更为直接投资目标 ETF 标的 指数成份股的指数基金的风险；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（5）参与转融通证券出借业务 的风险；（6）基金清盘终止的风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

5、本基 金为 ETF 联接 基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证港股通消费主题ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此 ，本基金的业绩表现与中证港股通……
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