公告日期：2024-06-17

贝莱德卓越远航混合型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 6 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 贝莱德卓越远航混合型证券投资基金

基金简称 贝莱德卓越远航混合

基金主代码 018101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 5 月 21 日

基金管理人名称 贝莱德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

登记机构名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规及《贝莱德卓越远航混合型证券投资基金基金
合同》、《贝莱德卓越远航混合型证券投资基金招募说明书》
等

申购起始日 2024 年 6 月 19 日

赎回起始日 2024 年 6 月 19 日

转入及转出起始日 2024 年 6 月 19 日

定期定额投资起始日 2024 年 6 月 19 日

下属基金份额的基金简称 贝莱德卓越远航混合 A 贝莱德卓越远航混合 C

下属基金份额的交易代码 018101 018102

该类基金份额是否开放申

是 是

购、赎回、转换、定期定

额投资

注： （1）贝莱德卓越远航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为契约
型开放式证券投资基金，基金管理人为贝莱德基金管理有限公司（以下简称“本
公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为中国建设银行
股份有限公司；

（2）投资者可以通过本基金销售网点、本基金管理人查询申购、赎回、转换业
务、定期定额投资业务申请的确认情况（网站：www.blackrock.com.cn 或客户服
务电话：400-002-6655）；

（3）各销售机构如开通定期定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务
规则。

2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

本基金将于 2024 年 6 月 19 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换业
务、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，投资人在开放日通过基金管理人
直销中心办理基金份额的申购、赎回、转换业务、定投业务的，具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间；投资人在开放日通
过其他销售机构办理基金份额的申购、赎回、转换业务、定投业务的，具体办理
时间以各销售机构的规定为准。基金管理人有权根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务、定投业务。

基金合同生效后，因实际情况需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，此项调整应在实施日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回、转换或者定投业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回、转换或者定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换
或者定投价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回、转换或者定投的价格。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），投资者通过销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

直销中心单个账户首次申购的最低金额为人民币 10,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 1 元（含申购费）；已在直销中心有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过其他销售机构申购每笔最低申购金额为 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及追加申购有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于上述最低申购金额。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。投资者可多次申购，……
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