公告日期：2024-09-25

太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 25 日

太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒泰三个月定开债

基金主代码 018100

基金合同生效 2023 年 6 月 7 日

日
基金管理人名 太平基金管理有限公司
称
基金托管人名 浙商银行股份有限公司
称

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》等法律法规，以及《太平恒泰三个月定期

开放债券型证券投资基金基金合同》、《太平恒泰三个月

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律

文件。

收益分配基准 2024 年 9 月 11 日

日

有关年度分红 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

次数的说明

下属分级基金 太平恒泰三个月定开债 A 太平恒泰三个月定开债 C

的基金简称

下属分级基金 018100 020596

的交易代码

基 准 1.0447 1.0447

日 下

属 分

级 基

金 份

额 净

截 止 值（单
基 准 位 ：
日 下 人 民
属 分 币元）

级 基 基 准 30,490,180.86 30,490,180.86

金 的 日 下
相 关 属 分
指标 级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位 : 人

民 币

太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

元）

本次下属分级 0.2000 0.2000

基金分红方案
（单位：元/10
份基金份额）
注：（1）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 26 日

除息日 2024 年 9 月 26 日 -

现金红利发放日 2024 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2024

年9月26日的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说 投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 9

明 月 27 日对红利再投资的基金份额进行确认。

2024 年 9 月 30 日，投资者可以查询、赎回红

利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向

投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费；

2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资

的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日有效申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日有效赎回或转换转出……
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