公告日期：2024-06-28

太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平恒泰三个月定开债 基金代码 018100

下属基金简称 太平恒泰三个月定开债 A 下属基金交易代码 018100

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 06 月 07 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放

开始担任本基金基金经 2023 年 06 月 07 日

基金经理 赵岩 理的日期

证券从业日期 2012 年 06 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比
较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每
个开放期开始前 10 个工作日和开放期结束后 10 个工作日以及开放期内不受前述投资组

合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封
闭期内，本基金不受前述 5%的限制。

当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产
配置比例进行适当调整。

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