公告日期：2023-10-25

太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平恒泰三个月定开债

基金主代码 018100

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,183,870,791.25 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金依据对宏观经济走势的分析，综合考虑各子类资产的特征以及
市场整体流动性情况，采取定量模型与定性分析结合的模式，在各子
类资产进行动态配置与调整。综合运用利率预期策略、久期选择策略、
骑乘策略、基于信用资质变化的策略、基于供给变化的策略、资产支
持证券投资策略、开放期投资策略等，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 8,247,360.17

2.本期利润 5,972,957.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049

4.期末基金资产净值 1,192,310,859.87

5.期末基金份额净值 1.0071

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所……
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