公告日期：2023-06-08

太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年6月8日

1、公告基本信息

基金名称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 太平恒泰三个月定开债

基金主代码 018100

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年6月7日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基
公告依据

金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平恒泰
三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]392号

自2023年5月24日至2023年6
基金募集期间

月6日止

立信会计师事务所（特殊普通
验资机构名称

合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年6月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 345

募集期间净认购金额（单位：元） 1,285,015,642.57

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.36

有效认购份额 1,285,015,642.57

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.36

合计 1,285,015,642.93

认购的基金份额（单位：

其中：募集期间基金 0.00

份）（含利息折份额）

管理人运用固有资

占基金总份额比例 0.00

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：

11,687.42

管理人的从业人员 份）（含利息折份额）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0009%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

是

理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

2023年6月7日

的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。

（3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。3、其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）自基金合同生效日（含）起或自每一个开放期结束之日次日（含）起至三个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为本基金的一个封闭期；本基金在封闭期内不办理申购、赎回等业务，也不上市交易。

每个封闭期结束日的下一工作日（含）起，本基金将设开放期，开放期不少于1个工作日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。投……
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