公告日期：2024-12-11

方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金（方正富邦中证保险 C 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 12 月 10 日
送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦中证保险 基金代码 167301

下属基金简称 方正富邦中证保险 C 下属基金交易代码 018099

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2021 年 1 月
易所 20 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018 年 6 月 27 日

基金经理 吴昊 理的日期

证券从业日期 2014 年 9 月 10 日

方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金由方正富邦中证保险主题指数分级证券
其他 投资基金终止分级运作并变更而来。《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基
金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基
金基金合同》自同一日失效。

注：本基金自 2023 年 3 月 27 日起增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实
投资目标 现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%。

本基金的标的指数为中证方正富邦保险主题指数。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、固定收益资
产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票
据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、
投资范围 银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证

方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非
现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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