西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期:2023年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东财价值启航混合发起式
基金主代码 018096
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年03月30日
报告期末基金份额总额 10,053,187.64份
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求
投资目标 资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投
资回报。
在大类资产配置方面,本基金通过对国内外宏观经
济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势
和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资
产市场表现的判断,在基金合同约定的范围内确定
投资策略 或调整权益类资产、固定收益类资产和现金等大类
资产的配置比例。
在股票投资方面,本基金将采用定性分析和定量分
析相结合的方式,对上市公司的投资价值进行综合
评估,精选优质个股进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收
益率×10%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股
通标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东财价值启航混合发起 东财价值启航混合发起
式A 式C
下属分级基金的交易代码 018096 ……
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