公告日期：2023-03-16

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺意一年定开债发起式

基金主代码 018093

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2023 年 3 月 15 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银顺意一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《国投瑞银顺意一年定期开放债券型发

起式证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]385 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 13 日至 2023

年 3 月 14 日止

安永华明会计师事务所(特殊

验资机构名称

普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 15 日

募集有效认购总户数（单位:户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 1,010,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 44,888.88

有效认购份额 1,010,000,000.00

募集份额

利息结转的份额 44,888.88

（单位：份）

合计 1,010,044,888.88

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 10,000,444.44

间 基 金 管 理 占基金总份额比例 0.99%

人 运 用 固 有 本基金管理人于 2023 年 3 月 14
资 金 认 购 本 其他需要说明的事项 日通过国投瑞银直销认购本基
基金情况 金，认购费用为 0 元。

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 0

间 基 金 管 理

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期 2023 年 3 月 15 日

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担，不从基金资产支付。

（……
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