鹏华双债增利债券型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-01-09
鹏华双债增利债券型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年01月05日
送出日期:2024年01月09日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华双债增利债券C 基金代码 018087
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2013年03月13日 上市交易所及上市日期 -
(若有)
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021年10月27日
基金经理 杨雅洁 理的日期
证券从业日期 2009年08月04日
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
其他(若有) 于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
注:鹏华双债增利债券型证券投资基金于2023年03月16日新增C类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华双债增利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以信用债和可转债为主要
投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括信用债、可转换
债券(含分离交易可转债)、国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、
银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金所指信用债包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、中
期票据、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等非国家信用的固定
投资范围 收益类品种。
基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基
金资产的80%;投资于信用债和可转债的比例合计不低于固定收益类资产的
80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
本基金属于债券型基金,其预期的收益……
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