公告日期：2023-06-15

汇添富基金管理股份有限公司关于

汇添富稳合 4 个月持有期债券型证券投资基金降低管理费率、托管
费率和 C 类基金份额销售服务费率并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富稳合 4个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备
案，决定自 2023 年 6 月 15 日起，针对汇添富稳合 4 个月持有期债券型证券投
资基金（以下简称“本基金”），降低基金管理费率、托管费率和 C 类基金份额销售服务费率，并相应修改《基金合同》等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、 降低管理费率、托管费率和 C 类基金份额销售服务费率的相关事项
说明

1、 基金管理费费率由 0.40%/年下调为 0.20%/年。

2、 基金托管费费率由 0.10%/年下调为 0.05%/年。

3、 C 类基金份额销售服务费率由 0.30%/年下调为 0.20%/年。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修订系因降低管理费率、托管费率和 C 类基金份额销售服务费率而作出，降低 C 类基金份额销售服务费率属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，降低管理费率和托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且对本基金的投资无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附件，

上述修订内容自 2023 年 6 月 15 日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的
《基金合同》全文或拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 6 月 15 日

附件：汇添富稳合 4 个月持有期债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《汇添富稳合 4 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》修订内容要点：

将第十五部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”修改为：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.20%。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作……
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