公告日期：2023-08-17

中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年8月8日
送出日期：2023年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中债 1-5 年进出口 基金代码 018074

行债券指数

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023-06-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-06-08

基金经理 郑涛 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投
资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存
款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律
投资范围 法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成

份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5年进出口行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
*5%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基……
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