公告日期：2023-06-09

中银中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 9 日

1 公告基本信息

中银中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基
基金名称 金

基金简称 中银中债 1-5 年进出口行债券指数

基金主代码 018074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《中银中债 1-5 年
公告依据 进出口行债券指数证券投资基金基金合同》、《中
银中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】330 号

自 2023 年 5 月 10 日

基金募集期间

至 2023 年 6 月 6 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 255

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,080,008,039.40

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

11,009.90

人民币元）

有效认购份额 6,080,008,039.40

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 11,009.90

合计 6,080,019,049.30

认购的基金份额 0.00

（单位： 份）

其中：募集期间基金

占基金总份额比 0.0000%

管理人运用固有资

例

金认购本基金情况

其他需要说明的

事项

认购的基金份额 7.99

其中：募集期间基金

（单位：份）

管理人的从业人员

占基金总份额比 0.0000001%

认购本基金情况

例

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 6 月 8 日

面确认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不
从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运……
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