公告日期：2024-06-21

国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年政策性金融
债 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金中债 1-5 年政策性金融 基金代码 018067

债

下属基金简称 国金中债 1-5 年政策性金融 下属基金交易代码 018068

债 C

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023 年 05 月 25 日

基金经理 谢雨芮 经理的日期

证券从业日期 2012 年 04 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于信用债。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资
待偿期为 1-5 年（包含 1 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现金基金资产的 80%；本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

主要投资策略 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟
踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致偏离度或跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免偏离度或跟踪误差进一步扩大。

基金的主要投资策略包括：1、优……
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