公告日期：2023-05-26

国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

国金中债 1-5 年政策性金融债指数

证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国金中债 1-5 年政策性金融债

基金主代码 018067

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 25 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《国金中债 1-5 年政策性金融债指数证
券投资基金基金合同》、《国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基 国金中债 1-5 年政策性金融债 A 国金中债 1-5 年政策性金融债 C
金简称

下属基金份额类别的交 018067 018068

易代码
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2023]322 号

准的文号

基金募集期间 自 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 5 月 23 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 5 月 25 日

日期

募集有效认购总户数（单位：户） 241

份额级别 国金中债 1-5 年政 国金中债 1-5 年 合计

策性金融债 A 政策性金融债 C

募集期间净认购金额 1,581,010,184.12 17,645.80 1,581,027,829.92
（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 45,376.47 1.52 45,377.99
息（单位：人民币元）

国金中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

有效认购份额 1,581,010,184.12 17,645.80 1,581,027,829.92

募集份额 利息结转的份额 45,376.47 1.52 45,377.99
（单位：份）

合计 1,581,055,560.59 17,647.32 1,581,073,207.91

募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
金管理人运 （单位：份）

用固有资金 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
认购本基金 例

情况 其他需要说明的 -

事项

募集期间基 认购的基金份额 3,109.06 442.91 3,551.97
金管理人的 （单位：份）

从业人员认

购本基金情 占基金总份额比 0.0002% 2.5098% 0.0002%
况 例

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2023 年 5 月 25……
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