公告日期：2023-06-30

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）（华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元现汇））
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年6月29日
送出日期：2023年6月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏标普 500ETF 发起式 基金代码 018064

联接（QDII）

华夏标普 500ETF 发起式

下属基金简称 联接（QDII）A（美元现 下属基金代码 018066

汇）

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 花 旗 银 行 （ Citibank
境外投资顾问 境外托管人 N.A.）

基金合同生效日 2023-05-10

基金类型 基金中基金 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-10

基金经理 赵宗庭 基金经理的日期

证券从业日期 2008-06-27

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，
其他 则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的
投资目标 回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误
差不超过4%。

本基金的标的指数为标普500指数。本基金主要投资于目标ETF、标的
指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资
于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存
投资范围 款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票
期权等）、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日

日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略，
衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%＋
人民币活期存款税后利率×5%

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债
风险收益特征 券基金与货币市场基金。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于
境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解……
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