公告日期：2024-06-28

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月25日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴合锦安利率债 基金代码 018059

基金简称A 兴合锦安利率债A 基金代码A 018059

基金简称C 兴合锦安利率债C 基金代码C 018060

基金管理人 兴合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2023年09月13日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023年09月13日

基金经理 夏小文 金经理的日期

证券从业日期 2005年05月09日

开始担任本基金基 2024年06月27日

基金经理 魏婧 金经理的日期

证券从业日期 2011年11月17日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止合同等，并在6个月内召集基金份额持有人
大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金招募说明书及其更新“第九部分基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动
性的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、
投资范围 政策性金融债、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金界定的政
策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融
债券。

本基金不投资于股票、存托凭证等权益类资产；本基金不投资于非政策性
银行金融债、可转换债券、可交换债券、企业债、公司债、短期融资券、中期
票据、次级债、资产支持证券、国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将……
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