公告日期：2024-04-10

基金名称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金

基金简称 兴合锦安利率债

基金主代码 018059

基金合同生效日 2023年9月13日

基金管理人名称 兴合基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《兴合锦安利率债债券型证
券投资基金基金合同》、《兴合锦安利率债债券型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年4月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 兴合锦安利率债 A 兴合锦安利率债 C

下属分级基金的交易代码 018059 018060

基准日下属分级 2.2871 2.3670

基金份额净值（单

位：人民币元）

基准日下属分级 82,674,115.33 9,177,149.32

截止基准日下属 基金可供分配利
分级基金的相关 润（单位：人民币

指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的 6,646,998.87 737,842.81

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 1.030 1.094

人民币元/10 份基金份额）
注：根据基金合同约定，本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

2.

权益登记日 2024年4月12日

除息日 2024年4月12日

现金红利发放日 2024年4月15日

分红对象 权益登记日在兴合基金管理有限公司登记在册的本基

金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年4 月12 日的基金份额净值计算确定，本公
司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认，
红利再投资相关事项的说明 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计
算。2024年 4月16日起投资者可以查询、赎回。权益登记
日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转
托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3.

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

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