公告日期：2024-01-19

兴合锦安利率债债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:兴合基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴合锦安利率债

基金主代码 018059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年09月13日

报告期末基金份额总额 51,339,381.16份

通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风
投资目标 险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收
益

投资策略 1、久期管理策略 2、收益率曲线策略 3、骑乘策略 4、
息差策略

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于
风险收益特征 货币市场基金，低于股票型基金和混合型基

金。

基金管理人 兴合基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C

下属分级基金的交易代码 018059 018060

报告期末下属分级基金的份额总 50,709,474.72份 629,906.44份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C

1.本期已实现收益 442,457.87 -11,400.94

2.本期利润 522,065.67 12,712.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0014

4.期末基金资产净值 119,395,557.54 1,538,041.49

5.期末基金份额净值 2.3545 2.4417

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不……
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