公告日期：2023-06-20

兴合锦安利率债债券型证券投资基金（兴合锦安利率债A份额）基金产品资料概要

兴合锦安利率债债券型证券投资基金

（兴合锦安利率债A份额）

基金产品资料概要

编制日期：2023年6 月19日
送出日期：2023年6月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴合锦安利率债 基金代码 018059

下属基金简称 兴合锦安利率债A 下属基金代码 018059

基金管理人 兴合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经

基金经理 夏小文 理的日期

证券从业日期 2005-05-09

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动性的前提
下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政策性金
融债、地方政府债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金界定的政策性金融债指国家开发
银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。

本基金不投资于股票、存托凭证等权益类资产；本基金不投资于非政策性银行金融
债、可转换债券、可交换债券、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级

债、资产支持证券、国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中
投资于利率债（国债、央行票据、政策性金融债）的比例不低于非现金基金资产的
80%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备

兴合锦安利率债债券型证券投资基金（兴合锦安利率债A份额）基金产品资料概要

付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的
比例为准。

主要投资策略 本基金采取的投资策略主要包括久期管理策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策
……
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