公告日期：2023-09-20

兴合锦安利率债债券型证券投资基金开放日常申购（定期定额投资）
业务公告

公告送出日期：2023 年 9月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金

基金简称 兴合锦安利率债

基金主代码 018059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9月 13日

基金管理人名称 兴合基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴合基金管理有限公司

公告依据 《兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金合
同》、《兴合锦安利率债债券型证券投资基金招
募说明书》

申购起始日 2023 年 9月 20日

赎回起始日 2023 年 9月 20日

定期定额投资起始日 2023 年 9月 20日

下属分级基金的基金简称 兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C

下属分级基金的交易代码 018059 018060

该分级基金是否开放申购（定期定额投资） 是 是

注：（1）兴合锦安利率债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）兴合基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 日常申购（定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

（1） 每个账户每次申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），追加申购的单次最低金
额为人民币 10 元（含申购费）。

（2） 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的限制，基金
管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

兴合锦安利率债 A

申购金额（M） 申购费率

M<1,000,000 0.80%

1,000,000≤M<3,000,000 0.60%

3,000,000≤M<5,000,000 0.40%

M≥5,000,000 1000 元/笔

注：（1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用；C 类基金份额不收取申购费用。
（2） 投资人认购A类基金份额的，在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
（3） 基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率将在最新的招募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理……
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