公告日期：2023-09-14

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 14 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金

基金简称 兴合锦安利率债

基金主代码 018059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 13 日

基金管理人名称 兴合基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《兴合锦安利率债债券型证券
投资基金基金合同》《兴合锦安利率债债券型证券投资基金招
募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 兴合锦安利率债 A 兴合锦安利率债 C

下属基金份额类别的交易代码 018059 018060

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 中国证监会证监许可〔2023〕328 号

的文号

基金募集期间 自 2023 年 6 月 26 日

至 2023 年 9 月 11 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023 年 9 月 13 日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 254

份额级别 兴合锦安利率债 A 兴合锦安利率债 C 合计

募集期间净认购金额 19,404.83 217,496,768.38 217,516,173.21
（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息 9.63 2,212.07 2,221.70
（单位：人民币元）

有效认购份额 19,404.83 217,496,768.38 217,516,173.21

募集份额 利息结转的份额 9.63 2,212.07 2,221.70
（单位：份）

合计 19,414.46 217,498,980.45 217,518,394.91

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

募 集 期 间 基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
金 管 理 人 运 （单位：份）

用 固 有 资 金 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%
认 购 本 基 金 例

情况 其他需要说明的 无

事项

募 集 期 间 基 认购的基金份额 7,846.11 11,015.66 18,861.77
金 管 理 人 的 （单位：份）

从 业 人 员 认 占基金总份额比

购 本 基 金 情 40.41% 0.0051% 0.0087%
况 例

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023 年 9 月 13 日

获得书面确认的日期

注：1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、……
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