公告日期：2023-10-25

汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富深证 300ETF 联接

基金主代码 470068
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2011 年 09 月 28 日

效日
报告期末基

金份额总额 39,665,149.58
(份)

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。

本基金以深证 300 交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的，
方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF

的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份

投资策略 额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的
情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。本基金建仓时间
为 6 个月，6 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。
本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、目标 ETF 的投资策略。

业绩比较基 深证 300 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

准

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
风险收益特 基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指

征 数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富深证 300ETF 联接 A 汇添富深证 300ETF 联接 C

称
下属分级基

金的交易代 470068 018058

码
报告期末下

属分级基金 39,173,336.85 491,812.73
的份额总额
(份)
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 深证 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159912

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 09 月 16 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 11 月 24 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误……
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