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发表于 2023-08-31 10:26:57 股吧网页版
富国融裕两年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-31

富国融裕两年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资
料概要更新

2023 年 08 月 31 日(信息截至:2023 年 08 月 30 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国融裕两年持有期混合 基金代码 018038

份额简称 富国融裕两年持有期混合 C 份额代码 018039

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 08 月 29 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 2 年的
最短持有期限

交易币种 人民币

基金经理 曹文俊 任职日期 2023 年 08 月 29 日

证券从业日期 2005 年 06 月 01 日

注:本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
投资目标 较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股
通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债
券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产
支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同
业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法
投资范围 规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);每个交易日日终在扣除股指
期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变
更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调
整。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合定
性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金秉承公司的投资
主要投资策略 理念,主要投资于优选行业中的绩优股票。具体操作上,主要采取“自下而上”
的选股策略,通过定量筛选和定性分析,挑选出高性价比的上市公司股票进行
投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报;本基金投资存托凭证将根据投

资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进……
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